华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金A类(016806)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,676,500.00 | 12.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,982,765.93 | 85.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,053.71 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,961,510.77 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 67,326.33 | 67,326.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,784,407.00 | 13.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,068,965.11 | 82.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,994,209.31 | 2.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,721,107.92 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 449,555.76 | 449,555.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,307,401.00 | 12.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 358,012,975.50 | 75.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,535,729.34 | 12.35 |
| 6 | 其他资产 | 51,791.69 | 51,791.69 |
