安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金C类(016827)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,982,328.13 | 16.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,204,145.70 | 78.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,006,472.56 | 4.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 448,336.76 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 52,847.77 | 52,847.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,653,656.15 | 12.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,277,994.92 | 78.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,169,632.15 | 0.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,152,313.04 | 8.98 |
| 6 | 其他资产 | 210,227.56 | 210,227.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,918,014.79 | 18.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,000,688.25 | 81.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 180,747.18 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
