国联安鸿利短债债券A (016940) 资产配置

单位净值：

1.0130

累计净值：1.0130

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：洪阳玚,万莉

管理人：国联安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.289亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2023-06-27

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	539,455,623.24	99.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,460,929.84	0.64
6	其他资产	673,953.27	673,953.27

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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