国泰利安中短债债券型证券投资基金A类(016947)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,353,197,386.58 | 93.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,102,229.83 | 6.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 858,920.67 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 17,128,350.13 | 17,128,350.13 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,946,842,636.59 | 95.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,032,437.66 | 3.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,478,392.15 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 26,494,105.29 | 26,494,105.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,290,129,485.23 | 78.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 469,133,557.51 | 16.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,965,548.03 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 120,792,354.36 | 120,792,354.36 |
