鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金C类(016950)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 349,580,357.45 | 88.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,308,038.36 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,111,162.71 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,061,070.26 | 1,061,070.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 407,057,023.63 | 79.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,391,741.09 | 6.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,371,096.08 | 13.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,124,719.58 | 1,124,719.58 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 507,260,599.37 | 75.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,165,516.44 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,001,849.86 | 1.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,741,108.33 | 17.27 |
| 6 | 其他资产 | 176,400.21 | 176,400.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 511,779,626.38 | 82.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,282,934.25 | 2.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,994,642.44 | 3.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,493,612.58 | 11.85 |
| 6 | 其他资产 | 776,847.59 | 776,847.59 |
