光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(017104)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,155,536.78 | 92.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 964,468.85 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 17,420,388.00 | 17,420,388.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 436,125,156.69 | 98.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,621,968.61 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 4,476,313.29 | 4,476,313.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,988,526.12 | 71.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,001,620.91 | 7.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,108,113.31 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 51,603,772.78 | 51,603,772.78 |
