永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金C类(017221)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,098,674.02 | 5.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,677,653.54 | 91.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,693,997.04 | 2.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,999,356.29 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 56,833.74 | 56,833.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,257,244.00 | 3.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 240,831,764.04 | 90.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 3.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,632,034.59 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 5,757,780.68 | 5,757,780.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,056,866.27 | 3.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,406,342.83 | 87.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,497,447.67 | 6.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 795,749.30 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 6,160,246.13 | 6,160,246.13 |
