中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017277)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,786,318.57 | 4.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,644,107.48 | 11.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,303,343.67 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,687,037.65 | 1,687,037.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,695,332.27 | 5.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,717,153.48 | 11.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,453,218.97 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,762,747.76 | 1,762,747.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,899,515.94 | 5.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,639,339.39 | 11.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,158,906.34 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,007,955.31 | 2,007,955.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,533,730.36 | 8.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,867,371.92 | 7.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,280,319.78 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 12,419,459.28 | 12,419,459.28 |
