创金合信利泽纯债债券型证券投资基金A类(017309)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,389,110,810.03 | 99.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,004,446.99 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,625,164.10 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,649,712,362.68 | 86.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 373,890,909.67 | 8.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,032,978.31 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 200,206,085.01 | 200,206,085.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,979,257,380.00 | 96.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,204,204.01 | 3.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,857,189.29 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 110,389.03 | 110,389.03 |
