长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017407)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9084

累计净值:0.9084 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-11-21

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,197,076.00 2.30
2 固定收益类投资 7,818,594.77 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,895.72 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,507.17 0.27
6 其他资产 2,493,165.00 2,493,165.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,098,537.00 2.14
2 固定收益类投资 7,786,183.04 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,332,293.44 1.61
6 其他资产 40,991.60 40,991.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,024,192.16 6.09
2 固定收益类投资 7,736,413.62 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,002,276.72 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 6,625,854.52 4.47
6 其他资产 73,470.97 73,470.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,867,216.71 8.10
2 固定收益类投资 7,651,571.92 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,499,331.51 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,354.80 1.21
6 其他资产 244,089.69 244,089.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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