长城久祥灵活配置混合型证券投资基金C类(017462)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,197,538.11 | 87.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,729,640.50 | 7.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,640.25 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 975,512.41 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 676,673.83 | 676,673.83 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,534,677.68 | 89.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,533,639.53 | 9.07 |
| 6 | 其他资产 | 920,763.02 | 920,763.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,369,179.20 | 84.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,407.93 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,801,645.26 | 6.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,596,398.72 | 3,596,398.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,466,376.46 | 91.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,663,175.49 | 6.75 |
| 6 | 其他资产 | 503,154.98 | 503,154.98 |
