太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(017563)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,669,144.51 | 92.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,005,628.00 | 7.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 899,339.24 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 62,167.32 | 62,167.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 387,809,136.22 | 84.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,004,493.40 | 9.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,986,940.48 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 19,548,220.22 | 19,548,220.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 228,386,661.35 | 81.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,291,223.38 | 15.17 |
| 6 | 其他资产 | 8,078,999.58 | 8,078,999.58 |
