长城久惠灵活配置混合型证券投资基金C类(017626)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,052,360.57 | 64.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,319,389.32 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,668,904.39 | 24.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,610,030.09 | 5.96 |
| 6 | 其他资产 | 114,803.82 | 114,803.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,413,694.20 | 92.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,902,595.19 | 6.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 603,166.66 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 3,956.94 | 3,956.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,064,165.91 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,841,321.26 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,288,868.53 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 5,522.86 | 5,522.86 |
