财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金E类(017944)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,635,259,364.06 | 95.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,041,072.75 | 4.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,731,066.78 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 12,351,184.40 | 12,351,184.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,721,931,441.15 | 94.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,429,393.27 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 5,536,424.13 | 5,536,424.13 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,518,379,685.50 | 99.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,769,722.17 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 2,575,242.78 | 2,575,242.78 |
