汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金D类(017956)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 438,890,180.55 | 98.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,315,626.58 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 6,393.57 | 6,393.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 745,637,782.25 | 98.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,810,198.85 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 33,043.71 | 33,043.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,748,965,727.71 | 92.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 209,849,189.25 | 7.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,063,984.26 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 212,790.11 | 212,790.11 |
