财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金E类(018040)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,746,231.00 | 17.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,362,694.53 | 76.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,664,947.08 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 242,062.80 | 242,062.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,757,709.00 | 14.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,189,891.40 | 81.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,572,294.14 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 11,583.74 | 11,583.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,518,702.00 | 13.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,819,500.17 | 84.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,070,978.82 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,954.31 | 5,954.31 |
