富国稳健添利债券型证券投资基金C类(018394)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0126

累计净值:1.0126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2023-05-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,302,363.83 9.65
2 固定收益类投资 311,933,964.68 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,799,361.75 4.09
5 银行存款和结算备付金合计 4,755,410.04 1.23
6 其他资产 16,745,758.04 16,745,758.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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