国泰成长优选混合型证券投资基金(020026)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.4520

 累计净值：2.9740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐治彪,陈亚琼 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-03-20

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,915,764.09 92.72
2 固定收益类投资 29,135,630.09 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,549,465.43 0.72
6 其他资产 3,262,558.79 3,262,558.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 512,314,002.14 91.11
2 固定收益类投资 28,644,291.70 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,161,527.15 3.23
6 其他资产 3,174,726.88 3,174,726.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,799,617.92 92.07
2 固定收益类投资 30,611,813.59 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,086,730.44 2.58
6 其他资产 653,858.87 653,858.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 514,199,301.39 89.85
2 固定收益类投资 33,297,006.17 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,921,385.62 4.18
6 其他资产 896,148.64 896,148.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 571,018,292.21 92.96
2 固定收益类投资 38,141,566.40 6.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,262,510.27 0.69
6 其他资产 831,152.06 831,152.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,932,552.89 91.32
2 固定收益类投资 18,993,421.05 2.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,300,023.31 3.45
6 其他资产 19,300,830.63 19,300,830.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 648,159,926.84 91.94
2 固定收益类投资 40,927,431.62 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,026,134.48 2.13
6 其他资产 851,970.59 851,970.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 814,046,159.82 91.54
2 固定收益类投资 45,766,390.70 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,426,669.28 3.08
6 其他资产 2,071,190.68 2,071,190.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 850,018,581.01 93.15
2 固定收益类投资 50,036,263.00 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,710,125.99 1.06
6 其他资产 2,752,187.51 2,752,187.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 945,389,109.34 86.16
2 固定收益类投资 51,490,421.40 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,963,842.49 8.11
6 其他资产 11,369,702.95 11,369,702.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 990,786,404.33 91.91
2 固定收益类投资 20,434,822.80 1.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,616,433.65 4.70
6 其他资产 16,135,771.22 16,135,771.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,285,594,875.11 90.78
2 固定收益类投资 7,265,542.50 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,747,198.32 7.54
6 其他资产 16,506,015.45 16,506,015.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,194,278,934.77 81.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 272,035,038.22 18.53
6 其他资产 1,832,502.66 1,832,502.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,597,314,132.22 88.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,231,039.67 6.08
6 其他资产 104,681,167.70 104,681,167.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,608,920,373.04 89.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,393,421.81 10.50
6 其他资产 4,864,938.00 4,864,938.00

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