博时第三产业成长混合型证券投资基金(050008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6640

 累计净值：2.6940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于玥 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-04-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,848,817.95 77.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,129,146.99 11.70
5 银行存款和结算备付金合计 74,262,265.22 9.14
6 其他资产 14,604,120.90 14,604,120.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 670,969,355.54 79.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,113,099.96 13.44
5 银行存款和结算备付金合计 59,205,519.68 6.97
6 其他资产 4,554,658.96 4,554,658.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,076,948.34 79.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,147,356.19 12.16
5 银行存款和结算备付金合计 71,809,963.11 7.92
6 其他资产 146,482.70 146,482.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 791,184,705.23 86.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,995,311.29 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 60,848,707.27 6.67
6 其他资产 14,508,008.79 14,508,008.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,032,522.18 79.79
2 固定收益类投资 3,591,665.46 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,901,512.88 12.01
5 银行存款和结算备付金合计 70,427,438.20 7.42
6 其他资产 3,792,321.54 3,792,321.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 947,125,656.43 87.10
2 固定收益类投资 5,747,279.63 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,790,783.88 7.52
6 其他资产 52,698,248.34 52,698,248.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 842,672,503.45 84.36
2 固定收益类投资 331,952.31 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,200,000.00 7.73
5 银行存款和结算备付金合计 72,771,799.39 7.29
6 其他资产 5,920,692.95 5,920,692.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,123,436,331.91 88.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,800,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 123,114,183.06 9.68
6 其他资产 138,420.00 138,420.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,160,265,226.80 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,699,917.04 9.84
6 其他资产 189,770.76 189,770.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,341,911,360.67 88.87
2 固定收益类投资 37,813,803.10 2.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,896,862.12 8.54
6 其他资产 1,420,119.06 1,420,119.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,251,935,491.69 89.67
2 固定收益类投资 38,662,737.42 2.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,240,148.18 7.47
6 其他资产 1,249,541.36 1,249,541.36
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,409,344,848.65 84.90
2 固定收益类投资 31,391,356.04 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,979,970.27 11.93
6 其他资产 21,219,443.55 21,219,443.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,337,479,744.95 81.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,600,000.00 11.93
5 银行存款和结算备付金合计 98,708,383.96 6.05
6 其他资产 675,982.34 675,982.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,506,896,250.19 82.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,400,000.00 9.72
5 银行存款和结算备付金合计 108,556,367.42 5.92
6 其他资产 41,186,497.58 41,186,497.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,173,603,025.95 68.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 223,200,000.00 12.99
5 银行存款和结算备付金合计 313,366,793.11 18.24
6 其他资产 7,954,736.84 7,954,736.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034