博时新机遇混合型证券投资基金A类(050029)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0177

 累计净值：1.0328 净值更新日期：2018-07-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.264亿份(2018-08-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-01-28

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,680,758.00 2.27
2 固定收益类投资 437,776,800.00 59.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 266,000,000.00 36.15
5 银行存款和结算备付金合计 5,900,671.61 0.80
6 其他资产 9,418,344.07 9,418,344.07
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,232,203.00 3.52
2 固定收益类投资 490,307,104.30 63.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,000,000.00 20.45
5 银行存款和结算备付金合计 10,113,702.65 1.31
6 其他资产 87,042,051.67 87,042,051.67
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,764,640.14 9.45
2 固定收益类投资 635,773,787.20 86.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,600,000.00 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 3,888,541.37 0.53
6 其他资产 12,570,674.87 12,570,674.87
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,506,997.33 9.38
2 固定收益类投资 631,054,329.60 85.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,600,000.00 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 3,572,772.51 0.48
6 其他资产 8,889,327.21 8,889,327.21
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,618,948.53 9.65
2 固定收益类投资 474,534,474.50 60.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,900,389.85 21.95
5 银行存款和结算备付金合计 53,907,994.41 6.88
6 其他资产 7,259,671.55 7,259,671.55
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,279,803.81 9.29
2 固定收益类投资 515,662,000.00 71.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 127,619,184.60 17.62
6 其他资产 8,575,367.89 8,575,367.89
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,131,063.40 4.80
2 固定收益类投资 502,958,000.00 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,476,256.71 13.45
6 其他资产 10,673,634.17 10,673,634.17
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,964,544.65 3.85
2 固定收益类投资 511,437,000.00 93.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,803,070.70 0.88
6 其他资产 7,996,185.77 7,996,185.77
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,467,694.00 4.33
2 固定收益类投资 509,869,000.00 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,179,854.98 0.59
6 其他资产 5,772,249.35 5,772,249.35
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 266,059,000.00 52.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 193,083,129.63 37.88
5 银行存款和结算备付金合计 49,541,091.68 9.72
6 其他资产 1,099,284.97 1,099,284.97
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,376,340.00 25.03
2 固定收益类投资 1,917,980.00 14.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 22.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,177,376.83 38.38
6 其他资产 16,450.38 16,450.38
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,680.00 1.60
2 固定收益类投资 2,133,400.00 16.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 23.02
5 银行存款和结算备付金合计 7,666,954.79 58.84
6 其他资产 20,884.87 20,884.87
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,368,059.47 99.92
6 其他资产 8,692.63 8,692.63
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,037,796.78 48.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 21.56
5 银行存款和结算备付金合计 5,693,847.99 27.28
6 其他资产 643,407.58 643,407.58
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,996,860.54 50.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000.00 44.44
5 银行存款和结算备付金合计 843,764.78 4.26
6 其他资产 159,847.57 159,847.57

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