博时理财30天债券型证券投资基金B类(050129)
资产配置
- 2015年
- 2014年
- 2013年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,368,059.47 | 99.92 |
| 6 | 其他资产 | 8,692.63 | 8,692.63 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,037,796.78 | 48.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 21.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,693,847.99 | 27.28 |
| 6 | 其他资产 | 643,407.58 | 643,407.58 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,996,860.54 | 50.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,800,000.00 | 44.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 843,764.78 | 4.26 |
| 6 | 其他资产 | 159,847.57 | 159,847.57 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,005,885.12 | 34.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,200,149.70 | 40.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,196,789.82 | 20.62 |
| 6 | 其他资产 | 2,044,966.45 | 2,044,966.45 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,013,043.21 | 60.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 4.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,892,877.31 | 32.70 |
| 6 | 其他资产 | 664,909.80 | 664,909.80 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,020,155.27 | 49.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,400,000.00 | 12.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,148,346.92 | 36.52 |
| 6 | 其他资产 | 643,762.91 | 643,762.91 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,987,748.95 | 25.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,800,000.00 | 25.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,337,142.64 | 48.06 |
| 6 | 其他资产 | 569,214.22 | 569,214.22 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,969,178.71 | 19.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,200,148.80 | 29.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,616,725.41 | 38.00 |
| 6 | 其他资产 | 10,152,729.63 | 10,152,729.63 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,974,365.07 | 20.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,345.00 | 35.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,965,194.01 | 44.50 |
| 6 | 其他资产 | 961,292.74 | 961,292.74 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,413,453.93 | 37.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 312,271,027.94 | 51.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,552,891.06 | 10.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,897,243.67 | 4,897,243.67 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 240,978,402.94 | 47.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 102,324,087.67 | 20.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,643,243.90 | 30.62 |
| 6 | 其他资产 | 9,407,257.42 | 9,407,257.42 |
