信诚中证500指数分级证券投资基金B(150029)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7880

 累计净值：2.0340 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.153亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-02-11

业绩比较基准： 95％×中证500指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,443,374.80 91.56
2 固定收益类投资 4,600.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,989,994.24 7.94
6 其他资产 1,009,388.49 1,009,388.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,849,759.18 92.11
2 固定收益类投资 154,241.40 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,934,445.40 7.06
6 其他资产 1,612,213.86 1,612,213.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,738,328.77 91.46
2 固定收益类投资 164,518.95 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,776,812.00 7.09
6 其他资产 2,868,348.46 2,868,348.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,311,589.30 88.92
2 固定收益类投资 177,500.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,217,317.27 6.66
6 其他资产 9,931,637.46 9,931,637.46
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,861,586.52 91.94
2 固定收益类投资 446,300.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,061,673.01 7.39
6 其他资产 1,197,628.88 1,197,628.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,847,125.18 91.15
2 固定收益类投资 25,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,266,345.83 8.01
6 其他资产 1,900,814.79 1,900,814.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,532,480.60 92.64
2 固定收益类投资 61,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,753,569.53 7.09
6 其他资产 379,510.81 379,510.81
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,392,361.18 93.54
2 固定收益类投资 162,300.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,222,109.97 6.16
6 其他资产 388,888.20 388,888.20
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,075,214.99 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,936,219.05 8.88
6 其他资产 631,391.27 631,391.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,806,687.49 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,745,464.10 7.00
6 其他资产 553,215.04 553,215.04
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,051,362.24 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,612,187.64 8.31
6 其他资产 1,346,943.65 1,346,943.65
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,611,093.09 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,304,940.62 7.31
6 其他资产 2,386,574.80 2,386,574.80
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,985,702.99 93.27
2 固定收益类投资 77,500.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,450,661.37 6.30
6 其他资产 1,242,471.62 1,242,471.62
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,846,579.62 92.24
2 固定收益类投资 138,500.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,987,142.69 7.18
6 其他资产 1,947,107.03 1,947,107.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,051,049.34 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,886,045.53 7.87
6 其他资产 1,905,042.53 1,905,042.53
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,160,810.98 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,620,105.87 8.52
6 其他资产 2,124,074.99 2,124,074.99

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