金鹰中证500指数分级证券投资基金A份额(150088)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0324

 累计净值：1.2652 净值更新日期：2016-08-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.030亿份(2017-03-29 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-06-05

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,291,137.53 93.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,786.65 6.36
6 其他资产 117,689.51 117,689.51
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,916,438.06 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,795,707.33 7.64
6 其他资产 778,933.05 778,933.05
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,857,274.28 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,425,201.63 7.79
6 其他资产 13,687.50 13,687.50
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,693,713.14 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,598,959.88 7.08
6 其他资产 289,770.95 289,770.95
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,059,999.96 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,892,481.65 7.23
6 其他资产 231,663.35 231,663.35
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,938,059.51 84.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,288,165.65 12.74
6 其他资产 2,770,354.95 2,770,354.95
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,248,931.95 83.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,338,265.99 11.19
6 其他资产 2,194,883.99 2,194,883.99
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,492,790.83 89.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,582.25 8.28
6 其他资产 455,977.94 455,977.94
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,176,746.75 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,312,898.83 8.47
6 其他资产 9,965.37 9,965.37
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,304,179.35 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,423,686.58 8.49
6 其他资产 47,135.08 47,135.08
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,724,589.35 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,460,685.77 8.48
6 其他资产 39,492.89 39,492.89
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,780,319.16 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,963,606.38 9.02
6 其他资产 17,204.38 17,204.38
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,220,838.35 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,557,254.38 8.04
6 其他资产 21,839.29 21,839.29
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,020,970.25 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,834,175.34 10.39
6 其他资产 32,635.50 32,635.50
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,518,201.27 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,929,829.80 8.41
6 其他资产 64,192.61 64,192.61

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