长盛同丰分级债券型证券投资基金B类(150115)
资产配置
- 2014年
- 2013年
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 935,752,108.22 | 88.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,088,223.55 | 5.12 |
| 6 | 其他资产 | 66,080,605.27 | 66,080,605.27 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 826,737,473.88 | 95.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,156,590.60 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 21,772,839.51 | 21,772,839.51 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,324,931,865.48 | 95.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,684,314.84 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 28,795,197.28 | 28,795,197.28 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,635,124,399.17 | 55.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 333,594,629.88 | 11.37 |
| 6 | 其他资产 | 966,479,618.07 | 966,479,618.07 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,746,474,220.06 | 86.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 174,200,000.00 | 8.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,041,233.03 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 39,140,550.68 | 39,140,550.68 |
