国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金B类(150197)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1504

 累计净值：0.3506 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.040亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-30

业绩比较基准： 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,682,858,924.87 89.97
2 固定收益类投资 147,090,675.00 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,794,314.66 4.55
6 其他资产 16,323,589.01 16,323,589.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,186,912,341.92 93.37
2 固定收益类投资 101,917,980.00 2.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,063,872.67 3.49
6 其他资产 5,291,989.44 5,291,989.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,453,983,582.74 93.04
2 固定收益类投资 4,773,450.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,700,426.44 6.47
6 其他资产 8,061,673.44 8,061,673.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,126,711,693.78 91.82
2 固定收益类投资 86,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,970,549.16 7.94
6 其他资产 5,481,382.02 5,481,382.02
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,769,303,117.54 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,217,445.23 8.73
6 其他资产 12,302,816.25 12,302,816.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,351,927,449.65 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,698,907.33 6.74
6 其他资产 11,183,547.33 11,183,547.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,507,043,386.08 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,575,900.25 6.50
6 其他资产 2,997,329.72 2,997,329.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,528,376,804.62 93.37
2 固定收益类投资 946,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,380,825.71 6.25
6 其他资产 5,179,835.95 5,179,835.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 787,976,712.22 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,608,657.02 7.13
6 其他资产 1,421,436.61 1,421,436.61
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,314,004.40 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,916,808.54 6.80
6 其他资产 2,014,431.58 2,014,431.58
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,885,355.87 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,424,846.35 8.24
6 其他资产 1,454,715.09 1,454,715.09
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 769,752,783.71 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,246,835.44 9.42
6 其他资产 2,013,131.26 2,013,131.26
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 852,453,453.07 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,221,835.77 7.52
6 其他资产 10,662,923.25 10,662,923.25
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 960,070,917.06 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,051,194.14 6.29
6 其他资产 9,855,290.10 9,855,290.10
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 930,237,386.70 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,062,303.18 7.06
6 其他资产 5,745,268.87 5,745,268.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,531,773,160.82 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,212,614.97 6.52
6 其他资产 5,197,174.57 5,197,174.57

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