国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B类(150216)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8787

 累计净值：0.5720 净值更新日期：2020-12-02 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.217亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-03-26

业绩比较基准： 深证TMT50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 455,303,952.90 90.87
2 固定收益类投资 322,497.99 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,620,310.23 8.91
6 其他资产 795,838.11 795,838.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 459,450,456.78 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,847,341.95 5.87
6 其他资产 3,243,083.93 3,243,083.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,503,406.58 89.58
2 固定收益类投资 577,600.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,102,004.45 7.42
6 其他资产 11,990,711.39 11,990,711.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,397,578.96 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,906,910.19 7.04
6 其他资产 3,484,700.40 3,484,700.40
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,031,813.66 92.42
2 固定收益类投资 86,700.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,378,520.94 6.90
6 其他资产 1,720,063.68 1,720,063.68
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,452,329.89 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,043,900.59 9.51
6 其他资产 1,945,402.33 1,945,402.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,547,328.62 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,988,584.48 6.61
6 其他资产 1,520,388.64 1,520,388.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 270,983,539.13 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,059,031.16 5.84
6 其他资产 4,103,601.82 4,103,601.82
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,167,456.38 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,043,193.07 5.57
6 其他资产 128,190.05 128,190.05
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,550,365.08 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,463,742.00 6.41
6 其他资产 161,228.44 161,228.44
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,265,836.73 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,241,317.93 6.19
6 其他资产 1,086,482.58 1,086,482.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,619,923.11 93.59
2 固定收益类投资 745,014.64 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,856,983.60 5.67
6 其他资产 1,057,075.71 1,057,075.71
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,632,272.15 93.43
2 固定收益类投资 605,900.00 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,279,035.72 6.22
6 其他资产 266,992.04 266,992.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,177,458.57 93.71
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,840,635.89 6.12
6 其他资产 404,704.00 404,704.00
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,976,373.13 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,597,576.79 6.32
6 其他资产 74,626.65 74,626.65
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,321,936.07 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,927,157.06 5.80
6 其他资产 789,825.47 789,825.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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