(150224) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.2690	累计净值：0.0490	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：6.851亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-03-27
业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.2690

累计净值：0.0490

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：6.851亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-03-27

业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,963,646,701.26	86.96
2	固定收益类投资	6,763,119.00	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	231,710,082.67	6.80
6	其他资产	205,962,078.05	205,962,078.05

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,836,389,774.92	92.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	323,134,769.48	7.76
6	其他资产	4,699,803.12	4,699,803.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,471,709,386.90	93.27
2	固定收益类投资	10,015,000.00	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	223,877,893.39	6.01
6	其他资产	16,499,385.73	16,499,385.73

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,159,689,522.72	92.64
2	固定收益类投资	13,641,000.00	0.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	231,731,157.34	6.79
6	其他资产	5,486,634.27	5,486,634.27

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,701,805,747.67	92.02
2	固定收益类投资	10,174,000.00	0.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,074,737.96	6.75
6	其他资产	25,972,500.64	25,972,500.64

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,926,385,094.95	91.06
2	固定收益类投资	9,999,000.00	0.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	165,455,910.31	7.82
6	其他资产	13,742,261.27	13,742,261.27

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,818,639,414.52	91.47
2	固定收益类投资	9,992,000.00	0.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,975,401.58	7.09
6	其他资产	18,689,334.40	18,689,334.40

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,596,717,191.49	92.61
2	固定收益类投资	4,347,367.00	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,200,770.26	6.68
6	其他资产	7,926,998.90	7,926,998.90

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,577,205,000.77	90.84
2	固定收益类投资	2,008,800.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,700,243.05	1.65
5	银行存款和结算备付金合计	126,576,755.21	7.29
6	其他资产	1,803,486.66	1,803,486.66

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,502,398,508.98	92.57
2	固定收益类投资	2,012,000.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,000,000.00	2.11
5	银行存款和结算备付金合计	195,533,507.66	5.17
6	其他资产	3,525,187.01	3,525,187.01

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,192,021,526.24	86.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	180,000,000.00	3.73
5	银行存款和结算备付金合计	452,705,070.44	9.38
6	其他资产	2,121,634.38	2,121,634.38

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,078,314,565.28	92.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	251,041,814.76	5.72
6	其他资产	58,177,466.44	58,177,466.44

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,194,518,676.91	89.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	140,000,000.00	3.93
5	银行存款和结算备付金合计	182,381,056.93	5.13
6	其他资产	41,461,913.75	41,461,913.75

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,325,921,493.83	93.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	189,172,499.58	5.30
6	其他资产	52,587,319.37	52,587,319.37

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,312,989,524.52	94.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,926,865.33	5.66
6	其他资产	398,798.73	398,798.73

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,328,573,325.93	90.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	1.36
5	银行存款和结算备付金合计	294,422,041.83	7.99
6	其他资产	12,049,715.73	12,049,715.73