银河钱包货币市场基金B类(150998)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4429

 7 日年化：1.7570% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：36.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-06-29

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,471,492,107.11 55.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,126,894,092.93 25.26
5 银行存款和结算备付金合计 782,662,103.14 17.54
6 其他资产 80,109,808.24 80,109,808.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,568,874,368.94 57.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,958,751,651.83 31.65
5 银行存款和结算备付金合计 575,553,113.66 9.30
6 其他资产 85,011,500.66 85,011,500.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,740,627,042.54 55.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,936,601,579.02 28.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,677,261.69 14.92
6 其他资产 40,009,737.33 40,009,737.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,410,552,978.90 53.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,740,227,165.34 17.14
5 银行存款和结算备付金合计 2,593,156,603.92 25.54
6 其他资产 411,223,701.00 411,223,701.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,229,575,428.32 59.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,452,984,324.20 23.35
5 银行存款和结算备付金合计 982,152,561.01 9.35
6 其他资产 840,252,098.37 840,252,098.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,109,667,133.67 75.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,165,310,358.11 18.05
5 银行存款和结算备付金合计 658,505,656.57 5.49
6 其他资产 65,007,903.99 65,007,903.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,898,307,273.15 42.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,263,647,951.19 30.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,303,652,297.56 23.96
6 其他资产 322,282,470.49 322,282,470.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,355,637,772.18 51.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,873,762,543.69 32.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,841,631,032.88 15.71
6 其他资产 21,684,917.13 21,684,917.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,937,293,632.52 64.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,593,815,531.63 25.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,074,936,655.64 7.72
6 其他资产 315,655,252.22 315,655,252.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,829,493,149.38 63.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,583,317,116.91 23.29
5 银行存款和结算备付金合计 1,805,262,772.22 11.73
6 其他资产 169,305,795.96 169,305,795.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,820,006,986.44 50.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,533,700,000.00 26.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,992,605,500.72 22.04
6 其他资产 234,318,747.42 234,318,747.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,813,273,055.98 48.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,177,905,565.57 34.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,854,722,366.85 10.25
6 其他资产 1,257,645,122.36 1,257,645,122.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,430,389,262.49 30.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,970,118,791.99 34.55
5 银行存款和结算备付金合计 4,214,329,931.51 29.30
6 其他资产 769,454,293.21 769,454,293.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,075,163,610.66 41.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,987,903,344.11 34.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,806,235,689.02 22.23
6 其他资产 250,256,565.70 250,256,565.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,951,535,519.88 41.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,836,530,010.69 33.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,327,741,914.07 23.22
6 其他资产 216,074,048.17 216,074,048.17

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