国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(159865)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,645,064,368.71 | 99.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,931,691.89 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 5,425,788.31 | 5,425,788.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,771,847,192.49 | 99.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,963,104.05 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,314,147.31 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,980,314.60 | 4,980,314.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,476,673,854.04 | 99.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,428,335.45 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,314,041.22 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 6,936,885.10 | 6,936,885.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,399,177,421.19 | 99.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,338,872.43 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,344,732.66 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 3,730,385.22 | 3,730,385.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,593,304,378.24 | 99.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,375,369.67 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,235,440.80 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,688,487.20 | 3,688,487.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,630,320,279.33 | 99.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,537,051.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,176,090.64 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 6,465,692.24 | 6,465,692.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,415,187,692.77 | 99.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,347,545.49 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,502,273.75 | 2,502,273.75 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,191,924,958.33 | 98.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,164,853.61 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,572,776.15 | 1,572,776.15 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 883,192,302.43 | 98.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,592,748.24 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,601,790.20 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,433,511.98 | 1,433,511.98 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437,148,485.04 | 98.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,246,915.47 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,867,946.42 | 2,867,946.42 |
