广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金(159907)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4929

 累计净值：1.3564 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.956亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-06-03

业绩比较基准： 国证2000指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,096,122.32 98.13
2 固定收益类投资 46,199.96 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,094,348.32 1.49
6 其他资产 489,139.00 489,139.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,104,519.93 93.85
2 固定收益类投资 32,303.61 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,325,467.27 2.15
6 其他资产 22,917,757.71 22,917,757.71
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,613,545.92 80.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,089,087.50 3.50
6 其他资产 18,116,985.74 18,116,985.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,034,243.07 98.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,502,929.55 1.38
6 其他资产 2,933.26 2,933.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,905,263.85 97.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,281,502.99 2.30
6 其他资产 4,228.72 4,228.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,395,979.25 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,121.35 1.29
6 其他资产 3,850.49 3,850.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,723,677.11 98.16
2 固定收益类投资 9,401.77 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,039,910.00 1.83
6 其他资产 1,904.65 1,904.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,051,287.33 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,165,796.87 1.16
6 其他资产 3,088.85 3,088.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,302,425.27 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,510,302.43 1.23
6 其他资产 4,778.16 4,778.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,041,211.26 98.87
2 固定收益类投资 12,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,290,996.99 1.10
6 其他资产 28,029.96 28,029.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,979,912.61 99.09
2 固定收益类投资 92,700.16 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,074,037.22 0.82
6 其他资产 23,849.57 23,849.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,489,841.59 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,574,968.29 1.25
6 其他资产 12,530.26 12,530.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,073,319.30 98.95
2 固定收益类投资 4,300.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,505,698.44 1.01
6 其他资产 44,014.49 44,014.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,098,241.51 99.12
2 固定收益类投资 11,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,285,878.60 0.82
6 其他资产 71,934.28 71,934.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,617,263.30 99.06
2 固定收益类投资 180,100.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,311,805.34 0.81
6 其他资产 16,393.46 16,393.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,854,495.24 98.80
2 固定收益类投资 192,189.38 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,087,943.49 1.10
6 其他资产 8,331.30 8,331.30

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