广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金(159939)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5362

 累计净值：1.0724 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：39.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-01-08

业绩比较基准： 中证全指信息技术指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,108,865,211.99 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,692,614.35 0.83
6 其他资产 584,459.28 584,459.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,421,601,921.56 99.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,978,265.22 0.65
6 其他资产 4,472,485.14 4,472,485.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,548,950,048.86 98.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,760,924.96 0.69
6 其他资产 18,952,418.32 18,952,418.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,329,080,513.09 99.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,774,426.22 0.50
6 其他资产 291,405.42 291,405.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,849,625,915.79 99.22
2 固定收益类投资 178,207.07 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,598,738.83 0.68
6 其他资产 1,676,617.77 1,676,617.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,511,182,620.61 97.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,682,200.33 2.28
6 其他资产 308,210.50 308,210.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,170,058,749.51 98.33
2 固定收益类投资 33,700.30 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,888,092.55 1.00
6 其他资产 7,895,270.06 7,895,270.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,384,503,005.38 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,251,465.27 0.45
6 其他资产 839,664.45 839,664.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,441,617,544.58 99.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,734,251.69 0.67
6 其他资产 134,275.35 134,275.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,850,389,880.53 98.69
2 固定收益类投资 956,557.28 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,121,111.51 0.49
6 其他资产 14,451,017.17 14,451,017.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,701,268,766.90 99.31
2 固定收益类投资 583,388.40 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,692,994.61 0.62
6 其他资产 543,470.70 543,470.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,517,435,618.48 99.09
2 固定收益类投资 1,034,265.10 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,139,218.29 0.73
6 其他资产 1,737,343.61 1,737,343.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,516,297,921.69 98.60
2 固定收益类投资 47,100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,996,080.89 0.98
6 其他资产 6,555,361.59 6,555,361.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,796,528,302.98 99.35
2 固定收益类投资 1,419,500.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,781,821.27 0.49
6 其他资产 1,502,614.28 1,502,614.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,876,622,444.40 97.94
2 固定收益类投资 312,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,079,574.92 1.78
6 其他资产 5,007,605.65 5,007,605.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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