平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(159964)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2111

 累计净值：1.2111 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：成钧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.235亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-03-15

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,288,317.24 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,283.83 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,633,672.32 0.40
6 其他资产 2,062,575.39 2,062,575.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,605,355.17 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 4,376,060.99 0.98
6 其他资产 84,098.32 84,098.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,832,943.90 97.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,628,385.77 1.26
6 其他资产 155,655.99 155,655.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,345,006.91 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,044.38 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,410,792.67 0.35
6 其他资产 7,050,238.67 7,050,238.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,574,958.45 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,981,975.41 1.63
6 其他资产 42,326.17 42,326.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 361,055,688.41 97.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,293,546.25 2.24
6 其他资产 80,546.66 80,546.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 376,994,047.38 98.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,589.91 0.13
6 其他资产 4,886,701.63 4,886,701.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,950,256.23 97.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,909,415.88 2.01
6 其他资产 608,060.22 608,060.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 460,899,288.78 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,960,756.54 1.28
6 其他资产 82,293.31 82,293.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,185,298.95 97.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,718,316.34 1.96
6 其他资产 458,570.59 458,570.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,326,410.22 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,210,912.74 1.15
6 其他资产 121,635.43 121,635.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 343,775,609.51 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,342,872.40 1.53
6 其他资产 8,677.72 8,677.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,037,085.75 98.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,449,602.09 1.36
6 其他资产 69,066.72 69,066.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,263,244.05 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,782,238.67 1.73
6 其他资产 76,735.57 76,735.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,573,951.73 96.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,276,004.17 3.04
6 其他资产 113,403.02 113,403.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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