华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金(159966)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4343

 累计净值：1.3361 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：荣膺 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.139亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-06-14

业绩比较基准： 创业板低波价值指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,816,982.38 98.70
2 固定收益类投资 320,677.67 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,187.41 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,470,477.88 0.70
6 其他资产 2,626,654.76 2,626,654.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 507,554,881.25 98.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,212,514.01 1.21
6 其他资产 650,755.21 650,755.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,517,071.36 98.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,336,625.06 1.30
6 其他资产 1,000,490.23 1,000,490.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,560,346.06 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,242,094.96 1.03
6 其他资产 713,259.50 713,259.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 479,847,527.44 98.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,543,223.37 1.14
6 其他资产 785,680.03 785,680.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 562,907,609.39 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,764,734.79 1.19
6 其他资产 900,406.62 900,406.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,627,282.02 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,701,831.92 1.02
6 其他资产 875,319.27 875,319.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 755,978,062.58 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,263,424.37 1.08
6 其他资产 1,164,782.00 1,164,782.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 727,598,029.53 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,631,211.88 1.30
6 其他资产 1,405,607.70 1,405,607.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 873,199,899.94 98.53
2 固定收益类投资 409,500.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,623,924.69 1.20
6 其他资产 2,026,011.62 2,026,011.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,124,011,663.86 98.89
2 固定收益类投资 1,056,100.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,276,134.70 0.82
6 其他资产 2,261,061.33 2,261,061.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,784,762,463.02 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,269,777.45 0.63
6 其他资产 2,583,441.74 2,583,441.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,939,760,448.97 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,531,636.66 0.59
6 其他资产 1,986,225.43 1,986,225.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,510,266,612.52 98.85
2 固定收益类投资 515,900.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,597,333.82 0.96
6 其他资产 2,481,881.50 2,481,881.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,066,885,807.73 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 7,976,169.28 0.74
6 其他资产 3,207,601.04 3,207,601.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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