华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)A类(160323)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4011

 累计净值：1.4614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：毛颖,张城源 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,020,150.95 24.28
2 固定收益类投资 1,199,493,737.82 73.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,104.14 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,977,570.09 1.40
6 其他资产 18,560,445.06 18,560,445.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,127,325.32 25.27
2 固定收益类投资 890,081,585.17 73.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,548,786.04 0.71
6 其他资产 677,036.19 677,036.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,943,457.64 23.85
2 固定收益类投资 792,321,417.79 74.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,308,613.27 1.53
6 其他资产 2,307,774.63 2,307,774.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,116,124.35 22.37
2 固定收益类投资 814,052,880.04 74.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,395,865.83 0.86
6 其他资产 20,060,155.15 20,060,155.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,726,131.34 22.97
2 固定收益类投资 927,057,361.42 75.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,279,543.45 0.75
6 其他资产 15,025,484.02 15,025,484.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,277,095.37 24.66
2 固定收益类投资 976,924,484.17 74.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,603,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 9,233,529.86 0.70
6 其他资产 5,934,927.45 5,934,927.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,081,335.42 29.48
2 固定收益类投资 761,176,524.70 66.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,595,409.12 1.36
6 其他资产 31,868,235.92 31,868,235.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,749,748.55 23.19
2 固定收益类投资 722,677,408.60 64.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,001,000.00 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 62,286,647.84 5.58
6 其他资产 8,030,717.99 8,030,717.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,404,598.99 28.14
2 固定收益类投资 581,182,853.24 65.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.36
5 银行存款和结算备付金合计 18,286,735.78 2.05
6 其他资产 12,669,773.16 12,669,773.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,695,675.05 19.37
2 固定收益类投资 428,885,596.10 59.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,487,761.16 4.09
6 其他资产 122,950,882.34 122,950,882.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,779,462.77 23.61
2 固定收益类投资 409,942,034.40 65.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,056,688.78 4.19
6 其他资产 38,782,626.19 38,782,626.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,629,733.96 22.76
2 固定收益类投资 255,589,881.50 66.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 5.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,229.88 0.39
6 其他资产 17,265,430.40 17,265,430.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,040,140.57 24.36
2 固定收益类投资 33,003,212.30 61.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 6.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,178,874.53 5.94
6 其他资产 809,049.98 809,049.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,730,400.37 23.88
2 固定收益类投资 34,982,693.50 60.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,023,199.75 12.21
6 其他资产 1,768,357.11 1,768,357.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,443,057.08 22.47
2 固定收益类投资 48,736,135.79 70.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,334,760.26 4.85
6 其他资产 1,205,452.76 1,205,452.76

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