博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(160527)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,102,227,363.25 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,378,352.07 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,511,773.92 | 5.96 |
| 6 | 其他资产 | 9,860,867.32 | 9,860,867.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,379,307,822.23 | 92.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 661,386.75 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,416.44 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,977,223.73 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 10,603,536.79 | 10,603,536.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,463,157,090.72 | 92.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 691,552.12 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,982,974.18 | 6.79 |
| 6 | 其他资产 | 18,547,763.25 | 18,547,763.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,771,693,348.82 | 98.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,126,336.85 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 804,249.10 | 804,249.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,701,719,399.60 | 96.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,719,236.64 | 2.60 |
| 6 | 其他资产 | 8,352,242.43 | 8,352,242.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,073,899,587.52 | 98.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,671,355.06 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 275,189.28 | 275,189.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,921,751,204.45 | 95.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,345,485.13 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 6,907,287.87 | 6,907,287.87 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,441,416,148.12 | 98.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,957,974.80 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 310,649.22 | 310,649.22 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,312,790,330.87 | 96.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,308,183.68 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 5,325,767.33 | 5,325,767.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,247,140,062.76 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,156,327.66 | 7.48 |
| 6 | 其他资产 | 44,055,616.52 | 44,055,616.52 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,261,610,564.04 | 94.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,076,000.00 | 2.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,934,475.75 | 2.72 |
| 6 | 其他资产 | 2,362,054.92 | 2,362,054.92 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,131,746,600.57 | 85.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,715,605.00 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 346,730,128.85 | 13.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,948,820.44 | 1,948,820.44 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,393,861,306.19 | 54.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,000,000.00 | 15.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 707,795,155.37 | 27.70 |
| 6 | 其他资产 | 53,368,165.18 | 53,368,165.18 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 496,883,017.48 | 22.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,350,000,000.00 | 60.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 362,684,297.42 | 16.31 |
| 6 | 其他资产 | 14,074,232.00 | 14,074,232.00 |
