鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A类(160634)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9820

 累计净值：0.7360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.318亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中证环保产业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,271,861.58 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,907,837.75 5.53
6 其他资产 635,835.63 635,835.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,142,203.95 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,621,098.21 5.53
6 其他资产 820,539.53 820,539.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,853,939.64 94.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,518,522.42 5.35
6 其他资产 1,166,598.77 1,166,598.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,365,137.15 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,843,346.63 5.91
6 其他资产 679,773.81 679,773.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,476,678.50 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,619,103.67 6.09
6 其他资产 961,301.51 961,301.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,772,054.32 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,245,961.33 6.52
6 其他资产 6,521,934.58 6,521,934.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,095,720.77 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,938,201.31 6.20
6 其他资产 1,607,005.93 1,607,005.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,991,626.05 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,030,113.82 6.14
6 其他资产 3,166,839.22 3,166,839.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,625,330.53 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,098,957.49 6.76
6 其他资产 6,212,078.89 6,212,078.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,869,677.47 87.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,372,873.25 8.29
6 其他资产 9,154,066.97 9,154,066.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,757,080.62 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,119,653.00 6.01
6 其他资产 936,119.94 936,119.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,789,917.64 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,374,098.41 10.54
6 其他资产 2,089,375.90 2,089,375.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,436,030.48 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,083,639.93 6.96
6 其他资产 864,360.65 864,360.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,773,305.24 92.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,427,532.82 6.63
6 其他资产 677,962.24 677,962.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,676,703.73 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,708,742.14 6.15
6 其他资产 159,235.68 159,235.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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