国企改革LOF (161026) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9100	累计净值：1.2600	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：王保合	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：25.733亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-12-17
业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

0.9100

累计净值：1.2600

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：王保合

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：25.733亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-12-17

业绩比较基准： 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,329,174,707.65	94.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,577,140.15	5.58
6	其他资产	355,221.39	355,221.39

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,420,802,107.76	93.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	158,424,766.13	6.14
6	其他资产	240,655.96	240,655.96

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,568,022,064.71	94.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,120,082.02	5.59
6	其他资产	89,612.70	89,612.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,461,301,457.09	94.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	145,839,863.80	5.59
6	其他资产	1,442,685.82	1,442,685.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,460,028,529.83	94.28
2	固定收益类投资	9,767,228.53	0.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,316,152.74	5.34
6	其他资产	192,326.75	192,326.75

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,824,615,692.35	94.44
2	固定收益类投资	113,700,921.44	3.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,551,843.75	1.76
6	其他资产	181,525.07	181,525.07

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,679,893,810.33	94.45
2	固定收益类投资	123,872,217.05	4.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,344,155.08	1.18
6	其他资产	149,272.22	149,272.22

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,110,192,557.09	94.42
2	固定收益类投资	107,906,200.00	3.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,569,967.93	2.26
6	其他资产	1,202,516.90	1,202,516.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,202,720,988.99	94.23
2	固定收益类投资	89,802,000.00	2.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,619,471.21	3.11
6	其他资产	757,048.73	757,048.73

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,473,009,165.85	93.41
2	固定收益类投资	788,800.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	243,254,117.65	6.54
6	其他资产	1,141,225.40	1,141,225.40

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,569,116,973.23	93.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	244,748,338.68	6.42
6	其他资产	1,020,385.13	1,020,385.13

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,887,579,760.20	92.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,251,830.83	6.59
6	其他资产	34,650,307.65	34,650,307.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,131,056,787.72	93.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	328,871,689.21	6.02
6	其他资产	931,266.58	931,266.58

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,470,775,395.98	92.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	368,405,399.63	6.25
6	其他资产	54,266,578.26	54,266,578.26

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,263,974,363.67	93.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	354,283,563.87	6.30
6	其他资产	1,829,184.15	1,829,184.15