富国中证银行指数型证券投资基金A类(161029)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1620

 累计净值：1.2480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王保合 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-30

业绩比较基准： 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,044,697,942.05 93.43
2 固定收益类投资 14,719,065.94 1.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,219,734.94 4.49
6 其他资产 8,578,484.24 8,578,484.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,256,726,187.56 93.47
2 固定收益类投资 22,257,289.05 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,827,048.76 4.67
6 其他资产 2,695,067.96 2,695,067.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,224,959,612.61 93.81
2 固定收益类投资 8,294,772.06 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,639,091.19 5.03
6 其他资产 6,866,825.04 6,866,825.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,277,575,139.41 94.24
2 固定收益类投资 5,114,057.14 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,230,409.73 5.25
6 其他资产 1,805,957.90 1,805,957.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,221,338,503.90 94.20
2 固定收益类投资 3,150,260.14 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,882,968.84 5.31
6 其他资产 3,109,808.12 3,109,808.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,387,511,048.32 92.79
2 固定收益类投资 4,936,442.81 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,491,683.43 5.78
6 其他资产 16,352,717.68 16,352,717.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,524,871,491.89 93.67
2 固定收益类投资 4,134,381.83 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,347,699.44 5.92
6 其他资产 2,547,428.82 2,547,428.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,441,352,833.89 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,409,285.74 6.12
6 其他资产 6,064,931.64 6,064,931.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,200,859,963.32 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,919,927.28 6.40
6 其他资产 10,855,256.72 10,855,256.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 888,776,481.72 90.91
2 固定收益类投资 3,750,000.00 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,907,108.88 7.56
6 其他资产 11,207,577.96 11,207,577.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 789,854,189.14 92.03
2 固定收益类投资 2,339,000.00 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,094,243.48 7.47
6 其他资产 2,001,150.47 2,001,150.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,544,280.17 86.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,023,691.08 7.23
6 其他资产 42,237,312.27 42,237,312.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 469,041,760.63 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,745,578.95 6.86
6 其他资产 2,812,194.01 2,812,194.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,594,552.84 90.06
2 固定收益类投资 11,016,500.00 3.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,939,062.36 4.73
6 其他资产 7,647,732.10 7,647,732.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,740,699.74 93.46
2 固定收益类投资 6,045,000.00 2.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,043,717.06 3.85
6 其他资产 979,755.37 979,755.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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