富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)A类(161038)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,562,902.72 | 91.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,620.58 | 1.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,117,762.23 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 14,813.75 | 14,813.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,091,749.12 | 92.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 914,145.12 | 3.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,180,479.89 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 15,790.26 | 15,790.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,513,170.44 | 93.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,522.18 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,017,940.58 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 137,529.98 | 137,529.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,118,676.41 | 93.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,060,628.77 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 409,700.96 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 102,567.12 | 102,567.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,322,330.06 | 91.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 881,346.49 | 1.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,978,196.19 | 7.36 |
| 6 | 其他资产 | 25,147.55 | 25,147.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,049,961.39 | 91.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,865,574.14 | 2.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,411,597.21 | 4.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,271,117.28 | 1,271,117.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,066,106.40 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,140,903.04 | 2.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,854,392.93 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 67,911.95 | 67,911.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,509,619.12 | 94.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,315,098.66 | 2.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,886,868.97 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 232,305.92 | 232,305.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,875,320.53 | 92.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,808,040.00 | 1.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,290,313.67 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 666,416.10 | 666,416.10 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,538,272.36 | 91.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,229,503.96 | 2.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,410,697.97 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 368,061.29 | 368,061.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 556,885,685.15 | 87.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 483,000.00 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,579,750.59 | 11.41 |
| 6 | 其他资产 | 6,084,330.14 | 6,084,330.14 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 543,207,428.81 | 86.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,130,985.44 | 4.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,681,366.08 | 8.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,092,621.71 | 5,092,621.71 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 525,254,092.36 | 85.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,185,000.00 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,562,285.80 | 7.92 |
| 6 | 其他资产 | 4,287,403.56 | 4,287,403.56 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 474,405,118.91 | 85.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,442,079.86 | 0.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 5.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,349,056.52 | 7.46 |
| 6 | 其他资产 | 5,272,041.83 | 5,272,041.83 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 400,867,991.32 | 83.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,922,710.00 | 2.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,225,216.66 | 12.75 |
| 6 | 其他资产 | 5,091,962.09 | 5,091,962.09 |
