1000增强LOF (161039) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8693	累计净值：1.8693	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：徐幼华,王保合,方旻	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：10.255亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-05-31
业绩比较基准：中证1000指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.8693

累计净值：1.8693

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：徐幼华,王保合,方旻

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：10.255亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-05-31

业绩比较基准：中证1000指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,796,291,430.83	91.68
2	固定收益类投资	8,922,112.22	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	241,180,374.15	7.91
6	其他资产	3,778,695.44	3,778,695.44

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,622,374,418.04	91.50
2	固定收益类投资	10,800,907.62	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	224,392,977.38	7.83
6	其他资产	8,420,940.13	8,420,940.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,470,449,045.92	91.66
2	固定收益类投资	2,458,275.18	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	307,347,978.63	8.12
6	其他资产	6,069,715.64	6,069,715.64

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,486,337,207.56	91.56
2	固定收益类投资	1,337,100.70	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	223,960,451.01	8.25
6	其他资产	3,969,355.28	3,969,355.28

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,875,014,297.37	84.43
2	固定收益类投资	1,684,107.84	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	481,951,177.13	14.15
6	其他资产	46,720,945.42	46,720,945.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,594,324,202.15	90.06
2	固定收益类投资	108,007.33	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	281,806,011.50	9.78
6	其他资产	4,438,908.72	4,438,908.72

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,365,424,499.65	88.73
2	固定收益类投资	524,177.14	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	272,004,967.69	10.20
6	其他资产	27,804,210.18	27,804,210.18

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,988,142,481.20	90.71
2	固定收益类投资	2,215,545.40	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,392,400.02	9.05
6	其他资产	2,912,229.32	2,912,229.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,754,402,800.64	83.34
2	固定收益类投资	1,884,598.55	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	533,533,319.44	16.14
6	其他资产	15,026,294.47	15,026,294.47

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	419,561,365.58	90.35
2	固定收益类投资	195,834.30	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,379,130.03	8.91
6	其他资产	3,216,190.27	3,216,190.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,032,293.17	91.55
2	固定收益类投资	209,410.98	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,498,658.26	7.95
6	其他资产	947,403.95	947,403.95

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	184,583,057.55	92.65
2	固定收益类投资	85,321.24	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,848,524.21	6.45
6	其他资产	1,704,698.42	1,704,698.42

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	190,577,743.33	90.71
2	固定收益类投资	87,000.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,633,393.20	7.44
6	其他资产	3,806,134.71	3,806,134.71

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,499,533.25	91.07
2	固定收益类投资	2,090,814.00	1.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,540,349.38	5.18
6	其他资产	3,354,761.80	3,354,761.80

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,742,932.58	88.86
2	固定收益类投资	110,000.00	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,183,927.22	10.31
6	其他资产	701,976.19	701,976.19