新蓝筹 (161601) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7950	累计净值：3.1100	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何龙	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.539亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2002-09-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

单位净值：

0.7950

累计净值：3.1100

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何龙

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.539亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2002-09-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	659,480,535.22	67.67
2	固定收益类投资	230,520,160.10	23.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,405,851.22	8.66
6	其他资产	187,454.61	187,454.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	750,477,763.18	70.47
2	固定收益类投资	228,633,130.93	21.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,776,550.70	8.05
6	其他资产	141,533.20	141,533.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	652,263,441.56	59.01
2	固定收益类投资	267,793,924.35	24.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	185,012,186.80	16.74
6	其他资产	276,519.06	276,519.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	789,016,298.44	70.02
2	固定收益类投资	266,201,806.38	23.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,478,043.02	6.34
6	其他资产	209,329.81	209,329.81

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	822,664,780.34	69.90
2	固定收益类投资	269,186,934.57	22.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,225,423.20	7.16
6	其他资产	808,871.85	808,871.85

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	934,813,266.20	73.30
2	固定收益类投资	266,345,067.99	20.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,567,192.81	5.77
6	其他资产	541,770.97	541,770.97

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	846,216,895.68	65.53
2	固定收益类投资	335,392,035.61	25.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,877,737.84	8.43
6	其他资产	941,050.60	941,050.60

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,038,849,113.35	68.14
2	固定收益类投资	332,309,607.30	21.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,850,690.22	9.96
6	其他资产	1,646,371.93	1,646,371.93

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,045,989,319.94	65.70
2	固定收益类投资	374,924,609.10	23.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,285,726.07	10.45
6	其他资产	4,756,923.75	4,756,923.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,364,544,471.40	72.67
2	固定收益类投资	379,986,780.47	20.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,414,588.55	5.56
6	其他资产	28,850,950.18	28,850,950.18

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,234,550,982.31	69.52
2	固定收益类投资	417,887,798.00	23.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,224,182.66	6.66
6	其他资产	5,265,385.22	5,265,385.22

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,530,418,520.32	73.75
2	固定收益类投资	418,199,898.80	20.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	122,006,274.26	5.88
6	其他资产	4,634,645.99	4,634,645.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,495,433,240.38	73.62
2	固定收益类投资	432,422,442.60	21.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,816,140.78	4.62
6	其他资产	9,682,729.45	9,682,729.45

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,644,110,871.17	74.04
2	固定收益类投资	442,507,018.51	19.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,079,981.95	5.00
6	其他资产	22,738,977.98	22,738,977.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,378,757,503.14	70.73
2	固定收益类投资	429,891,288.28	22.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,365,358.73	6.74
6	其他资产	9,267,121.86	9,267,121.86