融通创业板指数增强型证券投资基金A类(161613)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6850

 累计净值：2.2970 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡志伟,吕寒 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.283亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-04-06

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,158,104.16 93.97
2 固定收益类投资 20,275,254.79 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,331,785.59 1.80
6 其他资产 1,590,578.96 1,590,578.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,026,322.43 94.12
2 固定收益类投资 20,221,928.77 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,808,650.36 1.99
6 其他资产 828,344.23 828,344.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 660,692,603.43 94.15
2 固定收益类投资 20,053,704.11 2.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,113,232.10 2.87
6 其他资产 862,109.07 862,109.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 493,441,562.33 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,509,493.49 6.35
6 其他资产 495,181.16 495,181.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,016,839.46 93.93
2 固定收益类投资 244,154.81 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,821,419.22 5.64
6 其他资产 1,838,423.29 1,838,423.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 523,929,328.95 93.93
2 固定收益类投资 20,392,087.67 3.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,992,658.66 1.97
6 其他资产 2,499,877.98 2,499,877.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,820,577.44 94.48
2 固定收益类投资 20,276,372.60 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,728,970.40 1.33
6 其他资产 837,443.38 837,443.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 559,027,164.31 93.70
2 固定收益类投资 19,982,000.00 3.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,573,629.02 2.78
6 其他资产 1,059,129.71 1,059,129.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 578,907,634.19 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,153,748.44 5.39
6 其他资产 2,750,844.45 2,750,844.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,995,776.97 92.18
2 固定收益类投资 18,092,480.40 2.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,568,465.37 3.94
6 其他资产 8,013,641.41 8,013,641.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 577,935,728.70 94.23
2 固定收益类投资 183,946.41 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,948,564.50 5.53
6 其他资产 1,278,639.25 1,278,639.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 646,097,857.40 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,992,813.32 5.43
6 其他资产 15,475,980.13 15,475,980.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 650,111,612.70 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,890,570.76 5.50
6 其他资产 1,187,450.55 1,187,450.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 617,238,011.99 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,756,473.17 5.40
6 其他资产 8,767,590.06 8,767,590.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 563,125,631.30 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,115,579.55 5.67
6 其他资产 4,415,852.36 4,415,852.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034