融通汇财宝货币市场基金A类(161622)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4822

 7 日年化：1.9630% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄浩荣,时慕蓉 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：5.021亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-14

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,636,120,955.93 55.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,076,334,322.10 31.92
5 银行存款和结算备付金合计 709,986,117.30 10.91
6 其他资产 82,686,861.07 82,686,861.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,898,022,387.39 55.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,847,767,409.32 35.34
5 银行存款和结算备付金合计 463,175,154.88 8.86
6 其他资产 20,132,509.30 20,132,509.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,984,138,284.72 50.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,552,069,720.14 39.45
5 银行存款和结算备付金合计 391,659,369.25 9.95
6 其他资产 6,796,643.55 6,796,643.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,100,425,225.00 62.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,037,164,910.86 31.05
5 银行存款和结算备付金合计 200,041,887.99 5.99
6 其他资产 2,905,831.94 2,905,831.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,269,688,194.24 71.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,036,401,852.60 17.42
5 银行存款和结算备付金合计 644,836,748.18 10.84
6 其他资产 189,512.94 189,512.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,734,060,318.82 63.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,158,388,486.37 28.98
5 银行存款和结算备付金合计 555,092,560.94 7.45
6 其他资产 817,751.19 817,751.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,263,837,213.95 48.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,017,871,763.37 34.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,233,470.73 16.28
6 其他资产 10,098,863.86 10,098,863.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,754,321,480.56 63.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,414,004,661.00 22.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,243,663.26 13.21
6 其他资产 67,719,344.96 67,719,344.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,548,058,184.32 61.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,003,260,324.90 28.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,390,935,532.24 9.94
6 其他资产 53,833,329.92 53,833,329.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,447,702,108.93 53.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,105,935,818.99 32.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,051,228,199.42 13.05
6 其他资产 108,874,407.73 108,874,407.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,544,855,308.31 51.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,899,644,849.54 33.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,451,507,332.55 12.05
6 其他资产 444,785,998.84 444,785,998.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,569,500,609.55 56.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,735,023,902.60 23.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,870,901,479.49 19.03
6 其他资产 170,240,071.17 170,240,071.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,591,893,929.07 56.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,845,819,888.69 20.73
5 银行存款和结算备付金合计 7,445,933,941.54 22.54
6 其他资产 147,498,600.78 147,498,600.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,006,921,881.32 55.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,333,785,400.74 25.99
5 银行存款和结算备付金合计 6,308,410,771.35 17.56
6 其他资产 266,024,939.38 266,024,939.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,707,873,341.09 46.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,024,986,507.56 36.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,960,837,645.41 16.62
6 其他资产 164,041,448.19 164,041,448.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034