广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)(162718)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,940,466.18 | 99.99 |
| 6 | 其他资产 | 869.20 | 869.20 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,866,383.55 | 99.94 |
| 6 | 其他资产 | 14,194.37 | 14,194.37 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,232,914.82 | 28.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,186,626.60 | 69.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 310,894.96 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 681,494.95 | 681,494.95 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,523,201.30 | 16.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,325,742.30 | 72.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,314,189.06 | 9.41 |
| 6 | 其他资产 | 667,782.42 | 667,782.42 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,033,051.61 | 19.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,205,577.10 | 71.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,143,815.64 | 5.43 |
| 6 | 其他资产 | 2,500,919.88 | 2,500,919.88 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,972,796.19 | 22.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,413,452.50 | 66.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000.00 | 0.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,626,117.76 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 5,500,624.07 | 5,500,624.07 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,532,714.80 | 8.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,256,181.40 | 63.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 0.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,729,889.75 | 25.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,504,717.12 | 1,504,717.12 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,369,791.56 | 9.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 44,900,000.00 | 38.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,033,062.91 | 49.07 |
| 6 | 其他资产 | 2,924,156.20 | 2,924,156.20 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,717,745.74 | 19.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,358,234.80 | 38.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,500,000.00 | 3.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,224,366.84 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 63,316,789.15 | 63,316,789.15 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,476,052.98 | 30.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,904,130.00 | 63.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,639,336.83 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 5,889,271.46 | 5,889,271.46 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,605,954.68 | 25.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,494,291.20 | 60.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,632,570.14 | 11.14 |
| 6 | 其他资产 | 6,469,537.06 | 6,469,537.06 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,790,020.80 | 28.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,843,010.00 | 61.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,095,876.36 | 6.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,750,119.59 | 2,750,119.59 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,014,623.35 | 9.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,713,235.00 | 63.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,723,221.76 | 26.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,616,331.35 | 1,616,331.35 |
