泰信400 (162907) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	50000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0797	累计净值：1.6242	净值更新日期：2022-10-12 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：	管理人：泰信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.072亿份(2022-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2012-09-07
业绩比较基准： 95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0797

累计净值：1.6242

净值更新日期：2022-10-12 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：

管理人：泰信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.072亿份(2022-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2012-09-07

业绩比较基准： 95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,306,809.27	91.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	646,837.57	8.13
6	其他资产	1,694.46	1,694.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,591,448.37	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	908,318.68	6.73
6	其他资产	3,693.95	3,693.95

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,492,835.55	94.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,290,775.49	5.66
6	其他资产	3,037.50	3,037.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,831,343.98	94.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,432,534.35	5.67
6	其他资产	21,157.98	21,157.98

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,140,380.86	91.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,020,883.40	8.03
6	其他资产	5,492.28	5,492.28

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,009,181.80	92.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,746,180.03	7.35
6	其他资产	4,724.80	4,724.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,172,201.22	94.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,443,351.68	5.48
6	其他资产	1,861.65	1,861.65

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,509,856.10	94.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,630,466.35	5.83
6	其他资产	2,389.89	2,389.89

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,255,426.21	94.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,631,640.26	5.61
6	其他资产	18,428.99	18,428.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,353,296.81	94.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,516,038.24	5.73
6	其他资产	16,508.64	16,508.64

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,703,247.08	93.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,102,171.21	6.77
6	其他资产	1,336.28	1,336.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,830,182.38	92.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,955,966.00	7.07
6	其他资产	1,791.39	1,791.39

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,062,985.71	92.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,652,699.72	7.99
6	其他资产	1,311.71	1,311.71

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,238,850.88	91.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,865,813.12	8.97
6	其他资产	1,997.23	1,997.23

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,332,780.76	90.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,131,621.41	9.29
6	其他资产	1,472.61	1,472.61

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,434,155.03	93.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,961,076.60	5.99
6	其他资产	71,539.75	71,539.75