申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A类(163110)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0013

 累计净值：3.0849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王剑 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.847亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-06-16

业绩比较基准： 90%×中证500指数收益率＋10%×银行同业存款收益率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,321,867,062.19 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,677,202.73 8.04
6 其他资产 13,478,741.91 13,478,741.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 786,057,087.36 89.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,545,981.87 9.63
6 其他资产 7,349,847.99 7,349,847.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 679,137,906.27 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,458,338.95 8.15
6 其他资产 2,201,187.48 2,201,187.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,200,994.96 91.95
2 固定收益类投资 2,040,419.18 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,716,223.64 7.56
6 其他资产 494,222.39 494,222.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 469,370,854.84 92.48
2 固定收益类投资 2,032,432.88 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,406,151.67 6.98
6 其他资产 750,871.74 750,871.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 540,759,785.10 85.39
2 固定收益类投资 2,022,446.58 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,659,486.98 6.89
6 其他资产 46,869,945.59 46,869,945.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 524,259,934.13 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,638,480.11 7.15
6 其他资产 16,191,914.84 16,191,914.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,248,431.31 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,743,716.27 6.96
6 其他资产 7,029,360.96 7,029,360.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 523,439,937.64 90.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,005,333.92 8.98
6 其他资产 3,515,645.14 3,515,645.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,129,996.14 88.02
2 固定收益类投资 10,031,000.00 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,093,420.47 9.25
6 其他资产 4,424,576.02 4,424,576.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,710,564.79 89.05
2 固定收益类投资 10,039,000.00 2.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,749,428.71 7.93
6 其他资产 550,466.52 550,466.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,803,734.19 91.07
2 固定收益类投资 112,825.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,189,082.87 8.53
6 其他资产 1,673,212.67 1,673,212.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 548,976,138.10 90.06
2 固定收益类投资 4,872,218.30 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,192,605.13 8.40
6 其他资产 4,494,847.09 4,494,847.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,502,339.64 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,521,018.02 7.86
6 其他资产 10,713,000.29 10,713,000.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,092,188.97 88.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,774,949.43 10.75
6 其他资产 1,772,745.87 1,772,745.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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