中信保诚惠泽定开 (165530) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0026	累计净值：1.2899	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：宋海娟	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：15.003亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2016-09-09
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%＋一年期银行定期存款收益率（税后）20%

单位净值：

1.0026

累计净值：1.2899

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：宋海娟

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：15.003亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2016-09-09

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%＋一年期银行定期存款收益率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,004,800,092.72	99.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	339,874.98	0.02
6	其他资产	3,006.37	3,006.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,800,964,929.09	99.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	805,833.63	0.04
6	其他资产	0.00	0.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,594,393,737.38	99.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,362,414.95	0.09
6	其他资产	14,874.97	14,874.97

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,716,684,306.22	99.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,758,738.33	0.45
6	其他资产	20,014.55	20,014.55

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,441,580,191.15	94.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	76,506,715.52	5.03
5	银行存款和结算备付金合计	1,673,506.60	0.11
6	其他资产	10,948.51	10,948.51

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,497,433,616.32	99.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,002,125.44	0.27
5	银行存款和结算备付金合计	7,466,641.68	0.49
6	其他资产	9,341.71	9,341.71

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,575,611,971.77	99.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,637,750.44	0.10
6	其他资产	44,689.96	44,689.96

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,685,637,000.00	98.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,565,039.04	0.27
6	其他资产	23,441,395.73	23,441,395.73

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,820,898,700.00	97.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,850,202.95	0.31
6	其他资产	34,003,968.11	34,003,968.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,747,702,400.00	98.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,340,942.97	0.08
6	其他资产	23,927,465.11	23,927,465.11

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,820,501,000.00	98.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,732,196.72	0.20
6	其他资产	27,108,185.85	27,108,185.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,444,284,000.00	95.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,865,576.14	2.89
6	其他资产	28,013,863.56	28,013,863.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,777,544,500.00	97.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,949,345.26	1.09
6	其他资产	28,652,786.74	28,652,786.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,810,439,500.00	96.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,791,268.94	1.22
6	其他资产	34,876,981.93	34,876,981.93

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,042,095,976.32	95.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,249,489.00	2.77
6	其他资产	39,105,369.37	39,105,369.37