信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(165532)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9873

累计净值:0.9852 净值更新日期:2018-04-27 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2018-07-19 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-07-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,087,379.95 99.89
6 其他资产 1,175.38 1,175.38
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 33.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,600,645.05 66.65
6 其他资产 920.79 920.79
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,511,088.41 99.59
6 其他资产 14,532.12 14,532.12
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,885,046.70 99.66
6 其他资产 13,148.89 13,148.89
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,166,817.98 99.33
6 其他资产 1,489,688.15 1,489,688.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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