平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)A类(167003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9881

 累计净值：0.9881 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：陈浩宇 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.059亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,920,340.00 18.89
2 固定收益类投资 6,812,615.60 67.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 398,464.66 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 59,773.57 0.59
6 其他资产 974,727.92 974,727.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,823,641.74 17.23
2 固定收益类投资 7,504,101.75 70.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,689.53 2.40
6 其他资产 1,004,844.99 1,004,844.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,879,358.40 15.24
2 固定收益类投资 10,155,042.93 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,327.77 1.13
6 其他资产 154,960.44 154,960.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,218,167.10 21.51
2 固定收益类投资 7,735,917.81 75.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 353,473.35 3.43
6 其他资产 2,938.37 2,938.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,828,190.80 17.51
2 固定收益类投资 8,465,992.75 81.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,804.79 1.18
6 其他资产 21,441.10 21,441.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,012,984.40 20.99
2 固定收益类投资 7,336,941.50 76.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,306.90 2.42
6 其他资产 9,987.77 9,987.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,151,797.00 13.56
2 固定收益类投资 7,089,435.99 83.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,189.31 2.90
6 其他资产 8,770.22 8,770.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,438,386.20 16.94
2 固定收益类投资 6,278,049.30 73.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,132.41 8.26
6 其他资产 71,287.98 71,287.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,649,338.19 19.26
2 固定收益类投资 4,709,495.40 55.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,003,342.48 23.40
6 其他资产 200,359.58 200,359.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,510,277.46 12.18
2 固定收益类投资 10,076,982.40 48.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 15.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,680,430.92 22.72
6 其他资产 134,179.17 134,179.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,823,362.73 15.91
2 固定收益类投资 10,000,999.93 56.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 15.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,105,527.93 6.23
6 其他资产 1,116,997.63 1,116,997.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,550,415.97 19.93
2 固定收益类投资 44,957,170.00 61.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 13.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,333,638.67 3.20
6 其他资产 1,160,235.23 1,160,235.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,788,681.13 29.59
2 固定收益类投资 38,530,595.54 50.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 16.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,379,333.48 3.09
6 其他资产 324,355.67 324,355.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,134,814.42 3.60
2 固定收益类投资 89,149,167.44 52.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,448,078.11 3.79
6 其他资产 68,530,439.85 68,530,439.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,100,795.28 13.11
2 固定收益类投资 69,804,401.44 37.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,000,000.00 39.18
5 银行存款和结算备付金合计 10,819,159.49 5.89
6 其他资产 7,060,346.15 7,060,346.15

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