九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168108)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5078

 累计净值：1.5652 净值更新日期：2021-11-03 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.191亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-03-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,452,749.43 56.52
2 固定收益类投资 10,350,872.10 35.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,964,431.31 6.75
6 其他资产 339,510.60 339,510.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,404,617.87 10.64
2 固定收益类投资 6,741,877.50 9.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,800,000.00 18.40
5 银行存款和结算备付金合计 17,835,559.89 25.64
6 其他资产 24,787,533.14 24,787,533.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,745,993.74 46.78
2 固定收益类投资 4,002,599.70 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,121,543.77 47.32
6 其他资产 131,146.75 131,146.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,002,603.24 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,323,972.24 9.86
6 其他资产 539,451.46 539,451.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,328,992.45 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,866,530.37 10.48
6 其他资产 929,611.29 929,611.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,991,907.51 91.57
2 固定收益类投资 225,800.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,492,877.58 7.34
6 其他资产 1,038,493.04 1,038,493.04
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,658,145.96 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,041,922.89 9.47
6 其他资产 36,801.75 36,801.75
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,038,917.95 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,294,238.96 8.14
6 其他资产 202,672.96 202,672.96
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,653,587.17 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,390,663.43 8.12
6 其他资产 197,068.24 197,068.24
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,166,868.19 81.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,989,317.27 18.21
6 其他资产 1,014,769.04 1,014,769.04
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,375,150.11 78.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,560,546.74 10.07
6 其他资产 26,031,102.60 26,031,102.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,650,582.58 77.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 15.03
5 银行存款和结算备付金合计 12,073,638.02 6.26
6 其他资产 3,170,520.08 3,170,520.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,654,026.18 66.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,000.00 26.06
5 银行存款和结算备付金合计 13,825,959.65 6.21
6 其他资产 2,066,618.72 2,066,618.72
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,044,486.81 0.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 48.34
5 银行存款和结算备付金合计 223,386,058.55 51.42
6 其他资产 36,453.24 36,453.24
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,357,593.84 0.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000.00 93.44
5 银行存款和结算备付金合计 13,245,312.61 5.89
6 其他资产 140,264.59 140,264.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,042,511.40 8.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 183,000,000.00 81.85
5 银行存款和结算备付金合计 8,402,212.96 3.76
6 其他资产 13,138,913.30 13,138,913.30

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